| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 743.00 | 27 372.00 | 79 371.00 | 106 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 743.00 | 27 372.00 | 137 371.00 | 164 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
110 Total général Actif | 175 977.00 | 27 372.00 | 148 605.00 | 175 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 745.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
252 Charges sociales | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |