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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
110 Total général Actif | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 805.00 | 179 252.00 | | 47 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 445.00 | 96 138.00 | | 119 445.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 259.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 260.00 | 275 649.00 | | 167 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 197.00 | 87 055.00 | | 58 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 038.00 | -538.00 | | -6 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | 2 000.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 75 229.00 | 137 637.00 | | 75 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 473.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 712.00 | 24 649.00 | | 25 712.00 |
252 Charges sociales | 10 059.00 | 9 601.00 | | 10 059.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 346.00 | 260 966.00 | | 164 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 914.00 | 14 684.00 | | 2 914.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 47.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 2 210.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 636.00 | 12 520.00 | | 2 636.00 |