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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 5 021.00 | 10 768.00 | 15 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 788.00 | 5 021.00 | 10 768.00 | 15 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
110 Total général Actif | 50 982.00 | 5 021.00 | 45 962.00 | 50 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 818.00 | 123 916.00 | | 215 818.00 |
222 Production stockée | 2 672.00 | 2 548.00 | | 2 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 419.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 6.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 697.00 | 127 889.00 | | 219 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 054.00 | 47 837.00 | | 118 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 40 211.00 | 31 433.00 | | 40 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 534.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 698.00 | 35 068.00 | | 38 698.00 |
252 Charges sociales | 16 313.00 | 10 793.00 | | 16 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 2 166.00 | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 048.00 | 128 837.00 | | 217 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | -948.00 | | 2 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 134.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 3 649.00 | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 454.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 776.00 | 224.00 | | 3 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 930.00 | | | 29 930.00 |