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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 271.00 | 1 686.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 200.00 | 4 368.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525.00 | 1 742.00 | 6 054.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 958.00 | | 206 958.00 | 206 958.00 |
BZ Autres créances | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 220.00 | | 385 220.00 | 385 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 746.00 | 1 742.00 | 391 275.00 | 392 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 349.00 | | 859 349.00 | 859 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 349.00 | | 859 349.00 | 859 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 656.00 | | | 874 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 728.00 | | | 845 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666.00 | | 4 858.00 | 2 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 2 901.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UX Autres créances clients | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
VB T. V. A. | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VC Groupe et associés | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 220.00 | 371 221.00 | | 371 220.00 |
VW T.V.A. | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 092.00 | 315 092.00 | | 315 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
ST Autres comptes | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
YT Sous‐traitance | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 998.00 | | | 505 998.00 |