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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 490.00 | 2 907.00 | 1 582.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 930.00 | 26 586.00 | 58 344.00 | 84 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 6 933.00 | 13 524.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 278.00 | 36 426.00 | 76 851.00 | 113 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BP En cours de production de services | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 091.00 | 36 426.00 | 136 664.00 | 173 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 758.00 | | | -69 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 046.00 | -69 758.00 | | -14 046.00 |
DL TOTAL (I) | -73 804.00 | -59 758.00 | | -73 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 318.00 | 132 454.00 | | 111 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | 40 000.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 19 398.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 20 606.00 | | 35 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 469.00 | 215 511.00 | | 210 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 664.00 | 155 753.00 | | 136 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 770.00 | 104 688.00 | | 121 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 017.00 | 22 319.00 | 83 449.00 | 111 017.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 469.00 | 121 771.00 | 83 449.00 | 210 469.00 |