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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 035.00 | 6 452.00 | 582.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 857.00 | 42 037.00 | 819.00 | 42 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 104 276.00 | 31 059.00 | 135 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 451.00 | 152 905.00 | 40 546.00 | 193 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 174 906.00 | | 174 906.00 | 174 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 060.00 | 152 905.00 | 332 155.00 | 485 060.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 155.00 | | | 332 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 288.00 | 11 639.00 | 18 020.00 | 159 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 149.00 | 11 638.00 | 18 020.00 | 159 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
UX Autres créances clients | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 5 676.00 | 5 242.00 | 10 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VP Divers | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 612.00 | 165 370.00 | 5 242.00 | 170 612.00 |