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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AH Fonds commercial | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
AP Constructions | 155 173.00 | 154 529.00 | 645.00 | 155 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 172.00 | 47 759.00 | 5 413.00 | 53 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 475.00 | 88 657.00 | 5 818.00 | 94 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 114.00 | 302 875.00 | 124 239.00 | 427 114.00 |
BT Marchandises | 96 937.00 | 19 197.00 | 77 740.00 | 96 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 561.00 | 15 945.00 | 102 616.00 | 118 561.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 895.00 | 35 142.00 | 263 753.00 | 298 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 009.00 | 338 017.00 | 387 992.00 | 726 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 387.00 | 150 541.00 | | 179 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 48 846.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 269 183.00 | 266 599.00 | | 269 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363.00 | 836.00 | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363.00 | 836.00 | | 1 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 4 274.00 | | 10 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | 33 100.00 | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 26 952.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 36 318.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 446.00 | 100 763.00 | | 117 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 992.00 | 368 198.00 | | 387 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 125.00 | 100 144.00 | | 110 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 057.00 | | 335 057.00 | 335 057.00 |
FG Production vendue services | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 115.00 | | 512 115.00 | 512 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 18 056.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 944.00 | 619 677.00 | | 541 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 360.00 | 570 831.00 | | 519 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | 48 846.00 | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 409.00 | | 10 630.00 | 435 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 925.00 | 427 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 302 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 115.00 | | 10 630.00 | 311 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 722.00 | 5 078.00 | 18 925.00 | 316 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 792.00 | 5 078.00 | 18 925.00 | 304 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | 527.00 | | 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 950.00 | 19 197.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | 60.00 | 2 600.00 | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 435.00 | 19 257.00 | 21 550.00 | 37 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 271.00 | 19 784.00 | 21 550.00 | 38 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784.00 | 21 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | 3 586.00 | 7 322.00 | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 861.00 | 143 423.00 | 4 438.00 | 147 861.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 447.00 | 110 125.00 | 7 322.00 | 117 447.00 |