| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 836.00 | 43 511.00 | 12 325.00 | 55 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 890.00 | 83 112.00 | 88 778.00 | 171 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 981.00 | 126 623.00 | 101 358.00 | 227 981.00 |
BT Marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 682.00 | 126 623.00 | 160 059.00 | 286 682.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 840.00 | -2 490.00 | | 1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 4 330.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 36 918.00 | 16 392.00 | | 36 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 566.00 | 60 960.00 | | 58 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 33 905.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 26 527.00 | | 33 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 141.00 | 122 765.00 | | 123 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 059.00 | 139 157.00 | | 160 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 590.00 | | 42 431.00 | 186 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 227 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 227 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 335.00 | | 42 431.00 | 186 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 588.00 | 26 075.00 | 1 040.00 | 101 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 588.00 | 26 075.00 | 1 040.00 | 101 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 359.00 | 20 180.00 | 179.00 | 20 359.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 174.00 | 64 548.00 | 58 626.00 | 123 174.00 |