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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591 671.00 | 6 591 671.00 | | 6 591 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 9 909.00 | 1 743.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 204.00 | 6 603 425.00 | 212 778.00 | 6 816 204.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 446.00 | 6 603 425.00 | 240 021.00 | 6 843 446.00 |
CU Autres participations | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EA Autres dettes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 021.00 | | | 240 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 366.00 | | 56 177.00 | 6 835 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 340.00 | 6 816 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 654.00 | 6 782 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 13 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816 696.00 | | 31 154.00 | 6 816 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | | 4 513.00 | 18 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 115.00 | 1 508.00 | 7 197.00 | 6 609 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591 671.00 | | | 6 591 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 1 508.00 | 7 197.00 | 17 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YT Sous‐traitance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 385.00 | | | 18 385.00 |