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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 183.00 | 185 521.00 | 70 662.00 | 256 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 832.00 | 185 996.00 | 123 836.00 | 309 832.00 |
BT Marchandises | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 318.00 | | 415 318.00 | 415 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 151.00 | 185 996.00 | 539 154.00 | 725 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 198.00 | 32 855.00 | | 30 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 035.00 | 32 342.00 | | 38 035.00 |
DL TOTAL (I) | 85 003.00 | 81 967.00 | | 85 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 139.00 | 61 010.00 | | 43 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 533.00 | 174 992.00 | | 228 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 99 590.00 | | 105 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 686.00 | 28 679.00 | | 40 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 628.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 151.00 | 365 900.00 | | 454 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 154.00 | 447 868.00 | | 539 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 691.00 | 324 956.00 | | 206 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 638.00 | | 32 243.00 | 285 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 309 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 256 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | | 32 029.00 | 232 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | 213.00 | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 700.00 | 24 151.00 | 6 855.00 | 168 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 225.00 | 24 151.00 | 6 855.00 | 168 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 263.00 | 20 338.00 | 18 925.00 | 39 263.00 |
VI Groupe et associés | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 319.00 | 202 860.00 | 247 459.00 | 450 319.00 |