| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 11 227.00 | 11 149.00 | 77.00 | 11 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 597.00 | 21 803.00 | 2 794.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 838.00 | 101 148.00 | 5 691.00 | 106 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 545.00 | 138 540.00 | 20 005.00 | 158 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
BN En cours de production de biens | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 287.00 | 2 754.00 | 692 533.00 | 695 287.00 |
BZ Autres créances | 179 577.00 | | 179 577.00 | 179 577.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 709.00 | 2 754.00 | 1 319 955.00 | 1 322 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 254.00 | 141 294.00 | 1 339 960.00 | 1 481 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
DH Report à nouveau | 93 881.00 | 83 498.00 | | 93 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | 10 383.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 483 735.00 | 467 754.00 | | 483 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 714.00 | 30 879.00 | | 58 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 327.00 | 84 620.00 | | 56 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 841.00 | 245 607.00 | | 373 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 470.00 | 524 753.00 | | 366 470.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 047.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 225.00 | 886 906.00 | | 856 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 960.00 | 1 354 660.00 | | 1 339 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 225.00 | 886 906.00 | | 856 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 714.00 | 30 879.00 | | 58 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 936.00 | | 1 906 936.00 | 1 906 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 936.00 | | 1 906 936.00 | 1 906 936.00 |
FM Production stockée | | | -740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 6 248.00 | | 3 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 440.00 | 173.00 | | 16 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 44 891.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 44 891.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | 20 949.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 20 949.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | 23 942.00 | | -7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 694.00 | 1 614 349.00 | | 1 920 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 713.00 | 1 603 966.00 | | 1 904 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 981.00 | 10 383.00 | | 15 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 940.00 | 986.00 | | 940.00 |