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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 58 682.00 | 16 605.00 | 75 288.00 |
AX Avances et acomptes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 975.00 | 58 682.00 | 26 292.00 | 84 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 197.00 | 6 253.00 | 33 944.00 | 40 197.00 |
BZ Autres créances | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
CF Disponibilités | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 926.00 | 6 253.00 | 212 673.00 | 218 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 902.00 | 64 935.00 | 238 966.00 | 303 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | 52 936.00 | 26 401.00 | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 26 535.00 | | 24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 141 396.00 | 116 620.00 | | 141 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 5 526.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 38 043.00 | | 40 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 353.00 | 4 315.00 | | 11 353.00 |
EA Autres dettes | 43 380.00 | 42 831.00 | | 43 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 570.00 | 90 717.00 | | 97 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 966.00 | 207 337.00 | | 238 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 570.00 | 90 717.00 | | 97 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 344.00 | | 2 632.00 | 82 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 195.00 | | 2 632.00 | 74 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251.00 | 3 432.00 | | 55 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 251.00 | 3 432.00 | | 55 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 685.00 | 1 568.00 | | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 1 568.00 | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 1 568.00 | | 4 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 748.00 | 187 678.00 | 6 070.00 | 193 748.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |