| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 870.00 | 193.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AP Constructions | 86 523.00 | 43 629.00 | 42 893.00 | 86 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 105.00 | 226 335.00 | 66 770.00 | 293 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 653.00 | 237 368.00 | 81 285.00 | 318 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 797.00 | 511 274.00 | 338 523.00 | 849 797.00 |
BT Marchandises | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 337.00 | | 463 337.00 | 463 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 134.00 | 511 274.00 | 801 860.00 | 1 313 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 3 811.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 19 551.00 | 22 891.00 | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 23 853.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 173 341.00 | 190 555.00 | | 173 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 965.00 | 128 658.00 | | 115 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 841.00 | 136 071.00 | | 176 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 033.00 | 212 160.00 | | 266 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 42 163.00 | | 67 920.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 519.00 | 519 052.00 | | 628 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 860.00 | 709 607.00 | | 801 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 857.00 | | 46 794.00 | 855 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 854.00 | 849 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 145 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 555.00 | 700 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 183.00 | | 289.00 | 145 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 402.00 | | 46 505.00 | 706 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 342.00 | 42 981.00 | 49 049.00 | 517 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 96.00 | 299.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 269.00 | 42 885.00 | 48 750.00 | 515 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 033.00 | 266 033.00 | | 266 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -9.00 | | |
UP Prêts | | -9.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 965.00 | 47 651.00 | 68 314.00 | 115 965.00 |
VI Groupe et associés | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 892.00 | 50 892.00 | 3 000.00 | 53 892.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 519.00 | 560 205.00 | 68 314.00 | 628 519.00 |