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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 890.00 | 43 293.00 | 1 597.00 | 44 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 511.00 | 49 014.00 | 3 497.00 | 52 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 724.00 | 32 634.00 | 86 090.00 | 118 724.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 645.00 | 32 634.00 | 167 011.00 | 199 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 156.00 | 81 649.00 | 170 508.00 | 252 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 28 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 260.00 | 703.00 | | 17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 27 160.00 | 39 264.00 | | 27 160.00 |
DP Provisions pour risques | 9 476.00 | 9 240.00 | | 9 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 366.00 | 9 240.00 | | 47 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 34 514.00 | | 15 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | 68 535.00 | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 4 003.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 982.00 | 132 474.00 | | 95 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 508.00 | 180 979.00 | | 170 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 284.00 | 268 974.00 | | 286 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 024.00 | 268 271.00 | | 269 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 260.00 | 703.00 | | 17 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | 47 366.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 16 221.00 | 3 550.00 | 19 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 16 221.00 | 3 550.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 203.00 | 63 587.00 | 12 790.00 | 29 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 060.00 | 143 160.00 | 1 900.00 | 145 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |