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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
AH Fonds commercial | 359 720.00 | | 359 720.00 | 359 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 332.00 | 69 296.00 | 23 036.00 | 92 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 477.00 | 290 627.00 | 102 849.00 | 393 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 264.00 | 376 184.00 | 486 081.00 | 862 264.00 |
BT Marchandises | 1 301 841.00 | | 1 301 841.00 | 1 301 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 219.00 | 25 655.00 | 776 564.00 | 802 219.00 |
BZ Autres créances | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 423.00 | 25 655.00 | 2 164 768.00 | 2 190 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 687.00 | 401 839.00 | 2 650 848.00 | 3 052 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 099.00 | 565 195.00 | | 619 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 852.00 | 53 904.00 | | 73 852.00 |
DL TOTAL (I) | 736 951.00 | 663 099.00 | | 736 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 909.00 | 293 147.00 | | 230 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 977.00 | 401 977.00 | | 371 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 859.00 | 17 768.00 | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 655.00 | 771 747.00 | | 698 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 497.00 | 406 885.00 | | 316 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 000.00 | 81 052.00 | | 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 897.00 | 1 972 576.00 | | 1 913 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 848.00 | 2 635 676.00 | | 2 650 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 216.00 | 1 913 751.00 | | 1 888 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 783.00 | 193 094.00 | | 168 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694 501.00 | | 5 694 501.00 | 5 694 501.00 |
FG Production vendue services | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 063.00 | | 6 709 063.00 | 6 709 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 40 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | 49 840.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 3 595.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 3 595.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 404.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 2 191.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -110.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 045.00 | 6 535 612.00 | | 6 751 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 193.00 | 6 481 708.00 | | 6 677 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 852.00 | 53 904.00 | | 73 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 518.00 | 34 401.00 | | 48 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 780.00 | | 40 945.00 | 832 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 862 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 461.00 | 485 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 981.00 | | | 375 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 325.00 | | 40 945.00 | 456 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 561.00 | 29 084.00 | 11 461.00 | 358 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 300.00 | 29 084.00 | 11 461.00 | 342 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 381.00 | 25 655.00 | 24 381.00 | 24 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 381.00 | 25 655.00 | 24 381.00 | 24 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 381.00 | 25 655.00 | 24 381.00 | 24 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | 24 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 655.00 | 698 655.00 | | 698 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 762 771.00 | | | 762 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VB T. V. A. | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 125.00 | 48 303.00 | 13 822.00 | 62 125.00 |
VI Groupe et associés | 371 977.00 | 371 977.00 | | 371 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 219.00 | 848 296.00 | 39 923.00 | 888 219.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 038.00 | 1 888 216.00 | 13 822.00 | 1 902 038.00 |