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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 523.00 | 58 618.00 | 43 905.00 | 102 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 523.00 | 58 618.00 | 43 905.00 | 102 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
072 Créances – Autres | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288 597.00 | | 288 597.00 | 288 597.00 |
084 Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
110 Total général Actif | 455 508.00 | 58 618.00 | 396 890.00 | 455 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 379.00 | 570 523.00 | | 453 379.00 |
230 Autres produits | 2 622.00 | 9.00 | | 2 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 001.00 | 570 532.00 | | 456 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -1 313.00 | | -439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 162.00 | 325 849.00 | | 275 162.00 |
242 Autres charges externes. | 62 725.00 | 93 822.00 | | 62 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 5 993.00 | | 4 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 18 059.00 | 17 873.00 | | 18 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 408.00 | 19 083.00 | | 19 408.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 738.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 205.00 | 504 545.00 | | 423 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 796.00 | 65 987.00 | | 32 796.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 607.00 | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 19 302.00 | | 7 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 712.00 | 48 122.00 | | 25 712.00 |