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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 450.00 | 260 028.00 | 115 422.00 | 375 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 846 921.00 | 1 034 917.00 | 812 003.00 | 1 846 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 656.00 | 1 294 946.00 | 938 710.00 | 2 233 656.00 |
BN En cours de production de biens | 7 182 085.00 | 9 413.00 | 7 172 672.00 | 7 182 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 651.00 | 643 901.00 | 444 749.00 | 1 088 651.00 |
BZ Autres créances | 1 440 107.00 | | 1 440 107.00 | 1 440 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
CF Disponibilités | 904 466.00 | | 904 466.00 | 904 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 780.00 | 653 314.00 | 10 150 465.00 | 10 803 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 437.00 | 1 948 261.00 | 11 089 176.00 | 13 037 437.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 759.00 | 3 254 384.00 | | 3 447 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 603.00 | 345 375.00 | | 211 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 863.00 | 3 704 259.00 | | 3 763 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 297.00 | 197.00 | | 194 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 297.00 | 197.00 | | 194 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710 118.00 | 249 023.00 | | 6 710 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 382.00 | 839 965.00 | | 246 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 34 423.00 | | 17 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 618.00 | 50 814.00 | | 150 618.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 289.00 | 1 174 227.00 | | 7 125 289.00 |
ED (V) | 5 726.00 | 246 451.00 | | 5 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 176.00 | 5 125 135.00 | | 11 089 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197.00 | 194 297.00 | 197.00 | 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 643 902.00 | | | 643 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 902.00 | 9 413.00 | | 643 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 099.00 | 203 710.00 | 197.00 | 644 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 382.00 | 246 382.00 | | 246 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710 119.00 | 6 541 388.00 | 168 731.00 | 6 710 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 562.00 | 4 387 062.00 | 7 500.00 | 4 394 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 290.00 | 6 956 559.00 | 168 731.00 | 7 125 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 184.00 | 40.00 | | 184.00 |