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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 386.00 | 1 514.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 837 155.00 | 44 330.00 | 792 824.00 | 837 155.00 |
AP Constructions | 159 535.00 | 42 839.00 | 116 696.00 | 159 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 896.00 | 96 907.00 | 24 989.00 | 121 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 16 312.00 | 4 901.00 | 21 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 294.00 | 201 775.00 | 1 135 519.00 | 1 337 294.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 252.00 | 201 775.00 | 1 191 477.00 | 1 393 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 394.00 | 384 396.00 | | 451 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 471.00 | 66 998.00 | | 94 471.00 |
DL TOTAL (I) | 554 114.00 | 459 644.00 | | 554 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 384.00 | 578 825.00 | | 505 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 981.00 | 114 810.00 | | 90 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 046.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 12 719.00 | | 24 747.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 12 155.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 363.00 | 726 555.00 | | 637 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 477.00 | 1 186 198.00 | | 1 191 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 829.00 | 503 775.00 | | 415 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 951.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 565.00 | 301.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 7 032.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | 2 968.00 | | 4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 002.00 | 22 454.00 | | 36 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 504.00 | 298 948.00 | | 336 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 033.00 | 231 950.00 | | 242 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 471.00 | 66 998.00 | | 94 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | 5 379.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 384.00 | 89 555.00 | 365 066.00 | 505 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 437.00 | 24 512.00 | 925.00 | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 363.00 | 221 534.00 | 365 066.00 | 637 363.00 |