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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 292.00 | 50 306.00 | 67 986.00 | 118 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 497.00 | 50 306.00 | 78 190.00 | 128 497.00 |
110 Total général Actif | 133 802.00 | 55 612.00 | 78 190.00 | 133 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 667.00 | 64 221.00 | | 99 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 418.00 | 64 221.00 | | 110 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
242 Autres charges externes. | 16 235.00 | 13 080.00 | | 16 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 152.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 734.00 | 40 019.00 | | 53 734.00 |
252 Charges sociales | 15 650.00 | 10 492.00 | | 15 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 368.00 | 2 010.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 713.00 | 66 755.00 | | 104 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 705.00 | -2 534.00 | | 5 705.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 867.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 2 721.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 679.00 | -2 389.00 | | 5 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 569.00 | | | 8 569.00 |