| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
AN Terrains | | 42 429.00 | -42 429.00 | |
AP Constructions | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 699.00 | 42 429.00 | 38 269.00 | 80 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 542.00 | 42 429.00 | 82 112.00 | 124 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148.00 | -14 471.00 | | 1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | 15 619.00 | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473.00 | 6 148.00 | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 482.00 | 33 632.00 | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 098.00 | 6 935.00 | | 26 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 7 290.00 | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 639.00 | 47 858.00 | | 76 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 112.00 | 54 007.00 | | 82 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 639.00 | 47 858.00 | | 76 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -7.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 912.00 | 82 701.00 | | 52 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 587.00 | 67 081.00 | | 53 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | 15 620.00 | | -675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 655.00 | 3 775.00 | | 38 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 3 775.00 | | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |