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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 340.00 | 24 025.00 | 5 315.00 | 29 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 077.00 | 185 119.00 | 27 958.00 | 213 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 25 841.00 | 6 884.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 141.00 | 234 985.00 | 40 157.00 | 275 141.00 |
BT Marchandises | 317 683.00 | | 317 683.00 | 317 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
CF Disponibilités | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 220.00 | | 512 220.00 | 512 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 361.00 | 234 985.00 | 552 377.00 | 787 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DH Report à nouveau | 257 714.00 | 179 588.00 | | 257 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | 78 126.00 | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 406 509.00 | 363 681.00 | | 406 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 144.00 | 45 889.00 | | 63 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 50 093.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 91 674.00 | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 30 214.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 465.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 630.00 | 219 335.00 | | 145 630.00 |
ED (V) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 377.00 | 583 253.00 | | 552 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 086.00 | 185 632.00 | | 124 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 833.00 | 49.00 | | 28 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 719.00 | | 939 719.00 | 939 719.00 |
FG Production vendue services | 24 968.00 | 211.00 | 25 179.00 | 24 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 688.00 | 211.00 | 964 899.00 | 964 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 12 187.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 12 187.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 12 187.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 28 134.00 | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 987.00 | 1 030 228.00 | | 975 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 158.00 | 952 102.00 | | 933 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 829.00 | 78 126.00 | | 42 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 117.00 | | 4 024.00 | 271 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | | 4 024.00 | 28 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 204.00 | 19 780.00 | | 215 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 894.00 | 16 250.00 | | 192 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 3 530.00 | | 22 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VB T. V. A. | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 704.00 | 12 160.00 | 21 544.00 | 33 704.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 630.00 | 124 086.00 | 21 544.00 | 145 630.00 |