| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 1 154.00 | 589.00 | 565.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 12 849.00 | 16.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413.00 | 14 833.00 | 581.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 619.00 | 14 833.00 | 61 786.00 | 76 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 863.00 | | | -13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 331.00 | | | 383 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 863.00 | | | -13 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 1 099.00 | | 13 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 1 099.00 | | 12 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |