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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 25 828.00 | 1 760.00 | 27 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 088.00 | 25 828.00 | 97 260.00 | 123 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
110 Total général Actif | 130 546.00 | 25 828.00 | 104 718.00 | 130 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 142.00 | 179 582.00 | | 146 142.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | 953.00 | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 925.00 | 180 535.00 | | 147 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 873.00 | 3 932.00 | | 4 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 244.00 | 57 269.00 | | 51 244.00 |
242 Autres charges externes. | 41 201.00 | 36 013.00 | | 41 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 3 774.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 537.00 | 56 197.00 | | 46 537.00 |
252 Charges sociales | 17 721.00 | 16 777.00 | | 17 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 1 742.00 | | 929.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 1 455.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 809.00 | 177 158.00 | | 168 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 884.00 | 3 377.00 | | -20 884.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 307.00 | | | 307.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 949.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | 803.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 820.00 | 625.00 | | -24 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 212.00 | | | 10 212.00 |