| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 3 924.00 | 33 193.00 | 37 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 647.00 | 3 924.00 | 35 722.00 | 39 647.00 |
BT Marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 192.00 | 3 924.00 | 67 267.00 | 71 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 493.00 | 6 075.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 419.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 438.00 | 13 093.00 | | 13 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 556.00 | 7 230.00 | | 34 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 662.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 20 689.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 232.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 680.00 | 4 990.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 829.00 | 34 804.00 | | 53 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 267.00 | 47 897.00 | | 67 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
FG Production vendue services | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 480.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 480.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | 413.00 | | 9 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 430.00 | | 9 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | 50.00 | | -8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 77.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 332.00 | 108 971.00 | | 106 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 987.00 | 108 553.00 | | 105 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | 419.00 | | 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 418.00 | | 26 355.00 | 32 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 127.00 | 39 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 38 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | | 26 355.00 | 22 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 2 751.00 | 9 665.00 | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 2 751.00 | 9 665.00 | 10 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 744.00 | 6 720.00 | 27 600.00 | 34 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 10 325.00 | 1 149.00 | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 039.00 | 26 015.00 | 27 600.00 | 54 039.00 |