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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 6 271.00 | 13 360.00 | 19 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 013.00 | 9 270.00 | 25 744.00 | 35 013.00 |
060 Stock marchandises | 23 069.00 | 2 744.00 | 20 325.00 | 23 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
084 Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 774.00 | 2 744.00 | 94 030.00 | 96 774.00 |
110 Total général Actif | 131 787.00 | 12 013.00 | 119 774.00 | 131 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 908.00 | 418 760.00 | | 445 908.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 38.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 694.00 | 418 797.00 | | 447 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 265.00 | 343 608.00 | | 347 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 694.00 | -18 214.00 | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 41 814.00 | 36 570.00 | | 41 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 877.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 145.00 | 36 167.00 | | 34 145.00 |
252 Charges sociales | | 37.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | 1 830.00 | | 3 616.00 |
256 Dotations aux provisions | | 723.00 | | |
262 Autres charges | 16 630.00 | 14 214.00 | | 16 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 384.00 | 418 810.00 | | 449 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | -13.00 | | -1 690.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | 47.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 365.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 386.00 | -466.00 | | -2 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |