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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 045.00 | 5 045.00 | 5 000.00 | 10 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 885.00 | 20 153.00 | 47 732.00 | 67 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
110 Total général Actif | 74 421.00 | 20 153.00 | 54 268.00 | 74 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -157.00 | | | -157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 868.00 | | | 1 868.00 |