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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 212.00 | 10 016.00 | 8 195.00 | 18 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 928.00 | 10 326.00 | 28 602.00 | 38 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
084 Disponibilités | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
110 Total général Actif | 153 508.00 | 10 326.00 | 143 182.00 | 153 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 776.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
252 Charges sociales | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 196.00 | | | 168 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |