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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 3 196.00 | 5 519.00 | 8 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 225.00 | 3 196.00 | 7 029.00 | 10 225.00 |
060 Stock marchandises | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
072 Créances – Autres | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
084 Disponibilités | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
110 Total général Actif | 214 374.00 | 3 196.00 | 211 178.00 | 214 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 550.00 | | | 57 550.00 |