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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 397.00 | 189.00 | 1 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 996.00 | 102 497.00 | 77 499.00 | 179 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BZ Autres créances | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 185 221.00 | | 185 221.00 | 185 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 259.00 | | 367 259.00 | 367 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 255.00 | 102 497.00 | 444 758.00 | 547 255.00 |
CU Autres participations | 28 410.00 | 1 100.00 | 27 310.00 | 28 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 406 089.00 | | | 406 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 317.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 317.00 | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 038.00 | 82 038.00 | 100 000.00 | 182 038.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 551.00 | | | 18 551.00 |