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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 17 088.00 | 7 662.00 | 24 750.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 291.00 | 10 921.00 | 12 371.00 | 23 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 38 354.00 | 19 239.00 | 57 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 245.00 | 68 973.00 | 57 272.00 | 126 245.00 |
BT Marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 717.00 | 68 973.00 | 103 744.00 | 172 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 382.00 | | 566 382.00 | 566 382.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 638.00 | | 566 638.00 | 566 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 085.00 | | | 567 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 388.00 | | | 563 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 853.00 | | 7 392.00 | 118 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 493.00 | | 7 392.00 | 73 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 21 695.00 | | 47 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 429.00 | | 2 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 8 250.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 13 016.00 | | 36 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 520.00 | 19 908.00 | 36 612.00 | 56 520.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 975.00 | 38 363.00 | 36 612.00 | 74 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 927.00 | | | 103 927.00 |