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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 15 431.00 | 2 498.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 2 862.00 | 32 223.00 | 35 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 043.00 | 18 293.00 | 49 750.00 | 68 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 168.00 | 1 213.00 | 45 955.00 | 47 168.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CF Disponibilités | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 777.00 | 1 213.00 | 141 564.00 | 142 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 819.00 | 19 506.00 | 191 314.00 | 210 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 36 080.00 | | 43 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 7 768.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 55 052.00 | 50 447.00 | | 55 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 252.00 | 19 134.00 | | 29 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 21 449.00 | | 7 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 358.00 | 2 528.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 43 853.00 | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | 26 427.00 | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 23 085.00 | 16 939.00 | | 23 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 261.00 | 130 331.00 | | 136 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 314.00 | 180 778.00 | | 191 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 683.00 | 118 152.00 | | 116 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
FG Production vendue services | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 515.00 | | 482 515.00 | 482 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 1 214.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 261.00 | 398 601.00 | | 497 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 656.00 | 390 833.00 | | 492 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 7 768.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 741.00 | | 49 316.00 | 46 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 014.00 | 68 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 014.00 | 53 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 710.00 | | 34 317.00 | 46 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 14 999.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 10 074.00 | 12 153.00 | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 10 074.00 | 12 153.00 | 20 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UX Autres créances clients | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 252.00 | 14 032.00 | 15 220.00 | 29 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 903.00 | 116 683.00 | 15 220.00 | 131 903.00 |