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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 68.00 | 699.00 | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 767.00 | 68.00 | 1 195 699.00 | 1 195 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
084 Disponibilités | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
110 Total général Actif | 1 390 600.00 | 68.00 | 1 390 533.00 | 1 390 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 103 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 301 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 216 000.00 | | 162 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 005.00 | 216 000.00 | | 162 005.00 |
242 Autres charges externes. | 39 591.00 | 28 904.00 | | 39 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 10 462.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 74 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 26 718.00 | 36 460.00 | | 26 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 076.00 | 149 825.00 | | 117 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 930.00 | 66 175.00 | | 44 930.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 152.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 3 544.00 | 1 118.00 | | 3 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 12 674.00 | | 6 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 344.00 | 52 535.00 | | 35 344.00 |