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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 516.00 | 662.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 405.00 | 516.00 | 10 890.00 | 11 405.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
110 Total général Actif | 30 104.00 | 516.00 | 29 589.00 | 30 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 834.00 | 5 776.00 | | 4 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 207.00 | 26 368.00 | | 28 207.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 043.00 | 32 144.00 | | 33 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 585.00 | 5 632.00 | | 6 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 14 703.00 | 14 814.00 | | 14 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 123.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 785.00 | 20 571.00 | | 30 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | 11 573.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 288.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 1 693.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 458.00 | 9 593.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |