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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 692.00 | | 189 692.00 | 189 692.00 |
CU Autres participations | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 209.00 | | | -23 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 352.00 | | | -34 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 8 298.00 | 34 039.00 | 96 310.00 |
VI Groupe et associés | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 548.00 | 89 536.00 | 34 039.00 | 177 548.00 |