| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 491.00 | 14 962.00 | 55 529.00 | 70 491.00 |
040 Immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 211.00 | 14 962.00 | 67 249.00 | 82 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 940.00 | | 133 940.00 | 133 940.00 |
110 Total général Actif | 216 151.00 | 14 962.00 | 201 189.00 | 216 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 670.00 | | | 209 670.00 |
230 Autres produits | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
242 Autres charges externes. | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 97.00 | | | 97.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 125.00 | | | 22 125.00 |