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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 1 041.00 | 6 056.00 | 7 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 112.00 | 1 041.00 | 78 071.00 | 79 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
110 Total général Actif | 104 078.00 | 1 041.00 | 103 036.00 | 104 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
242 Autres charges externes. | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
252 Charges sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |