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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 136.00 | 527.00 | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 368.00 | 1 509.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 541.00 | 504.00 | 9 037.00 | 9 541.00 |
060 Stock marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
084 Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
110 Total général Actif | 35 251.00 | 504.00 | 34 747.00 | 35 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
242 Autres charges externes. | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 663.00 | | | 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 586.00 | | | 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |