| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 446.00 | 12 450.00 | 8 995.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 672.00 | 12 450.00 | 757 221.00 | 769 672.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 905.00 | 12 450.00 | 774 454.00 | 786 905.00 |
CU Autres participations | 748 226.00 | | 748 226.00 | 748 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 706.00 | | | 561 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 187 443.00 | | | 187 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 709.00 | | | 758 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 454.00 | | | 774 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 672.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 748 226.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 450.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
VC Groupe et associés | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 706.00 | 93 092.00 | 379 402.00 | 561 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 709.00 | 96 152.00 | 573 344.00 | 758 709.00 |