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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 46 273.00 | 1 830.00 | 48 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 011.00 | 46 728.00 | 4 282.00 | 51 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 403.00 | 2 301.00 | 139 103.00 | 141 403.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CF Disponibilités | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 417.00 | 2 301.00 | 295 117.00 | 297 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 428.00 | 49 029.00 | 299 399.00 | 348 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
EA Autres dettes | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 399.00 | | | 299 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 078.00 | | 1 933.00 | 49 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | | 1 933.00 | 46 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 849.00 | 879.00 | | 45 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 879.00 | | 45 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VP Divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 522.00 | 203 070.00 | 2 453.00 | 205 522.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
ST Autres comptes | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 165.00 | | | 107 165.00 |