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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 146.00 | 2 892 986.00 | 160.00 | 2 893 146.00 |
BZ Autres créances | 1 297 770.00 | 1 265 788.00 | 31 982.00 | 1 297 770.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 770.00 | 1 265 788.00 | 31 982.00 | 1 297 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 916.00 | 4 158 774.00 | 32 142.00 | 4 190 916.00 |
CU Autres participations | 2 892 986.00 | 2 892 986.00 | | 2 892 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
DG Autres réserves | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
DH Report à nouveau | -3 786 372.00 | -14 529.00 | | -3 786 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 812.00 | -3 771 843.00 | | -12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249.00 | 15 061.00 | | 2 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | 9 881.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 7 200.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 893.00 | 17 081.00 | | 29 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -6 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -6 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -876 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -31 981.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812.00 | 3 771 843.00 | | 12 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 812.00 | -3 771 843.00 | | -12 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 28 929 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 265 788.00 | | | 1 265 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 331.00 | | | 389 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 788.00 | | | 1 265 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 788.00 | | | 1 265 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 770.00 | | | 1 297 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 930.00 | 1 297 770.00 | 160.00 | 1 297 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |