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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 949.00 | 70 405.00 | 544.00 | 70 949.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 273 414.00 | 273 414.00 | | 273 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 036.00 | 712 091.00 | 143 945.00 | 856 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 638.00 | 473 762.00 | 81 875.00 | 555 638.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 447.00 | 1 564 288.00 | 1 512 158.00 | 3 076 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 1 852 023.00 | | 1 852 023.00 | 1 852 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 983.00 | 2 700.00 | 69 283.00 | 71 983.00 |
BZ Autres créances | 581 380.00 | | 581 380.00 | 581 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CF Disponibilités | 619 357.00 | | 619 357.00 | 619 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 864.00 | 2 700.00 | 3 530 164.00 | 3 532 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 311.00 | 1 566 988.00 | 5 042 322.00 | 6 609 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709 639.00 | | 709 639.00 | 709 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 259.00 | 1 252 751.00 | | 1 593 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 481.00 | 340 507.00 | | 127 481.00 |
DK Provisions réglementées | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 242.00 | 1 720 761.00 | | 1 848 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 922.00 | 422 654.00 | | 393 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 56 487.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 574.00 | 1 817 778.00 | | 2 091 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 105.00 | 929 488.00 | | 569 105.00 |
EA Autres dettes | 128 953.00 | 36 503.00 | | 128 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 194 079.00 | 3 268 842.00 | | 3 194 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 322.00 | 4 989 603.00 | | 5 042 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 691.00 | 2 906 157.00 | | 2 860 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 427.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 888 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 010 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 828 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 50 000.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 71 505.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 7 497.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 8 866.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 62 639.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 102 327.00 | | 22 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 854.00 | 26 246 850.00 | | 11 065 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 373.00 | 25 906 342.00 | | 10 938 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 481.00 | 340 507.00 | | 127 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 325.00 | 43 964.00 | | 1 520 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 482.00 | 537.00 | | 104 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 843.00 | 43 427.00 | | 1 415 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 2 700.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 2 700.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 302.00 | 2 700.00 | 5 800.00 | 45 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 900.00 | 890 864.00 | 217 036.00 | 1 107 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 080.00 | 2 860 691.00 | 256 594.00 | 3 194 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |