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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 5 591.00 | 942.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 071.00 | 14 011.00 | 30 060.00 | 44 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 002.00 | 14 011.00 | 44 990.00 | 59 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DH Report à nouveau | -5 338.00 | -5 936.00 | | -5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | 598.00 | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 40 450.00 | 40 579.00 | | 40 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 575.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 581.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 4 043.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540.00 | 6 198.00 | | 4 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 990.00 | 46 777.00 | | 44 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 771.00 | 79 102.00 | | 68 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 901.00 | 78 504.00 | | 68 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | 598.00 | | -130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 344.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 344.00 | | 13 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |