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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 203 239.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 75 620.00 | |
AH Fonds commercial | | | 930 816.00 | |
AN Terrains | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
AP Constructions | 332 644.00 | 158 859.00 | 173 785.00 | 332 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 600 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 81 269.00 | |
BF Prêts | | | 87 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 170 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 877 497.00 | 190 419.00 | 9 687 078.00 | 9 877 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 637 608.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 692 050.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 588 946.00 | |
BT Marchandises | | | 9 454 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 407.00 | 101 176.00 | 68 231.00 | 169 407.00 |
BZ Autres créances | 544 031.00 | 164 575.00 | 379 456.00 | 544 031.00 |
CF Disponibilités | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 301.00 | 265 751.00 | 509 550.00 | 775 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 799.00 | 456 171.00 | 10 196 628.00 | 10 652 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 326 464.00 | |
CU Autres participations | 9 522 201.00 | 30 000.00 | 9 492 201.00 | 9 522 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 155 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 415.00 | 3 373 415.00 | | 3 373 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 492.00 | 111 187.00 | | 112 492.00 |
DG Autres réserves | 742 570.00 | 717 790.00 | | 742 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 26 086.00 | | 24 641.00 |
DK Provisions réglementées | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 662.00 | 9 035 021.00 | | 9 059 662.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 445 000.00 | | 365 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 436.00 | 725 458.00 | | 702 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187 017.00 | 2 585 489.00 | | 2 187 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 043.00 | 589 979.00 | | 461 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 953.00 | 549 628.00 | | 257 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 99 488.00 | | 92 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 555.00 | 78 924.00 | | 71 555.00 |
EA Autres dettes | 253 643.00 | 2 298.00 | | 253 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 44 663.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 966.00 | 1 320 317.00 | | 1 136 966.00 |
ED (V) | -2.00 | 3.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 628.00 | 10 355 339.00 | | 10 196 628.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 013 593.00 | 249 756.00 | | 1 013 593.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -5 797.00 | 8 975.00 | | -5 797.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 39 012.00 | 185 405.00 | | 39 012.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 855 567.00 | 1 439 646.00 | | 1 855 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 078 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 624 174.00 | |
FG Production vendue services | 498 004.00 | | 498 004.00 | 498 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 004.00 | | 498 004.00 | 498 004.00 |
FM Production stockée | | | 493 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 052 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -801.00 | 1 787.00 | | -801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 062.00 | 148 629.00 | | 243 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 249.00 | 1 379 618.00 | | 824 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 608.00 | 1 353 532.00 | | 799 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | 26 086.00 | | 24 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 6 067.00 | | 5 461.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -436 180.00 | -42 213.00 | | -436 180.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 931 181.00 | 106 416.00 | | -1 931 181.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -240 845.00 | -240 845.00 | | -240 845.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 761.00 | 194 318.00 | | 811 761.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 605.00 | 435 161.00 | | 1 052 605.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 012.00 | 185 405.00 | | 39 012.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 013 593.00 | 249 756.00 | | 1 013 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
6T Sur comptes clients | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 953.00 | 257 953.00 | | 257 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 043.00 | 461 043.00 | | 461 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 544.00 | 715 544.00 | | 715 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 966.00 | 1 136 966.00 | | 1 136 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |