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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 397.00 | 73 261.00 | 5 135.00 | 78 397.00 |
040 Immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 895.00 | 73 261.00 | 61 634.00 | 134 895.00 |
060 Stock marchandises | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
072 Créances – Autres | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
084 Disponibilités | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
110 Total général Actif | 285 647.00 | 73 261.00 | 212 386.00 | 285 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 746.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 993.00 | 290 209.00 | | 310 993.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 995.00 | 290 213.00 | | 310 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 641.00 | 132 260.00 | | 139 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 751.00 | -3 581.00 | | -4 751.00 |
242 Autres charges externes. | 59 419.00 | 59 370.00 | | 59 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 902.00 | | 1 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 324.00 | 67 358.00 | | 76 324.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | 6 086.00 | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 591.00 | 264 398.00 | | 281 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 403.00 | 25 815.00 | | 29 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 3 668.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 210.00 | 22 147.00 | | 25 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |