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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 017.00 | 3 717.00 | 2 300.00 | 6 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 974.00 | 84 078.00 | 33 896.00 | 117 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 682.00 | 87 795.00 | 38 887.00 | 126 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
060 Stock marchandises | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | 3 438.00 | 62 115.00 | 65 553.00 |
072 Créances – Autres | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
084 Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 352.00 | 3 438.00 | 249 913.00 | 253 352.00 |
110 Total général Actif | 380 033.00 | 91 233.00 | 288 800.00 | 380 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 588.00 | 426 958.00 | | 429 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 160.00 | 155 217.00 | | 129 160.00 |
224 Production immobilisée | | 5 208.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 734.00 | | |
230 Autres produits | 14 508.00 | 9 230.00 | | 14 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 255.00 | 597 347.00 | | 573 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 640.00 | 310 929.00 | | 321 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 4 128.00 | | -1 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 067.00 | 100.00 | | -3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 91 392.00 | 97 734.00 | | 91 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 7 332.00 | | 6 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 283.00 | 106 507.00 | | 104 283.00 |
252 Charges sociales | 34 667.00 | 33 913.00 | | 34 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 427.00 | 13 878.00 | | 12 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 10 170.00 | 108.00 | | 10 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 433.00 | 574 627.00 | | 577 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 178.00 | 22 720.00 | | -4 178.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 912.00 | 14 702.00 | | 1 912.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 569.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 12 746.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 593.00 | 21 121.00 | | -2 593.00 |