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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
072 Créances – Autres | 355 919.00 | | 355 919.00 | 355 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
084 Disponibilités | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 143.00 | | 560 143.00 | 560 143.00 |
110 Total général Actif | 576 343.00 | | 576 343.00 | 576 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -582.00 | | | -582.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631.00 | | | 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -631.00 | | | -631.00 |
280 Produits financiers | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |