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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 838.00 | 1 964.00 | 267 874.00 | 269 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 913.00 | 11 039.00 | 267 874.00 | 278 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
DH Report à nouveau | 265 392.00 | 462 684.00 | | 265 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 487.00 | 56 808.00 | | -86 487.00 |
DL TOTAL (I) | 225 633.00 | 566 221.00 | | 225 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 1 252 823.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 240.00 | 1 252 823.00 | | 42 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 874.00 | 1 819 043.00 | | 267 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 025.00 | 5 294.00 | | -3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 025.00 | 8 043.00 | | -3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 7 928.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224.00 | 3 721 383.00 | | 13 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 711.00 | 3 664 575.00 | | 99 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 487.00 | 56 808.00 | | -86 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 294.00 | | 3 025.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 3 025.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 3 025.00 | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VC Groupe et associés | 250 983.00 | | | 250 983.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 779.00 | 268 779.00 | | 268 779.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |