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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 135.00 | | 281 135.00 | 281 135.00 |
CU Autres participations | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 700.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 167.00 | 217 367.00 | | 236 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 29 600.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 275 494.00 | 255 437.00 | | 275 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 494.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641.00 | 748.00 | | 5 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 135.00 | 256 186.00 | | 281 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641.00 | 748.00 | | 5 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | -980.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 145.00 | 38 163.00 | | 37 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088.00 | 8 563.00 | | 6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 056.00 | 29 600.00 | | 31 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 300.00 | | 11 000.00 | 87 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 87 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 87 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 300.00 | | 11 000.00 | 87 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |