| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 4 639.00 | 4 327.00 | 8 966.00 |
AP Constructions | 48 770.00 | 42 378.00 | 6 392.00 | 48 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 284.00 | 435 433.00 | 17 852.00 | 453 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 863.00 | 109 022.00 | 24 841.00 | 133 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 440.00 | 591 472.00 | 57 969.00 | 649 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 095.00 | 72 807.00 | 100 288.00 | 173 095.00 |
BN En cours de production de biens | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 990.00 | 14 185.00 | 354 805.00 | 368 990.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
CF Disponibilités | 696 371.00 | | 696 371.00 | 696 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 380.00 | 86 992.00 | 1 346 388.00 | 1 433 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 820.00 | 678 463.00 | 1 404 357.00 | 2 082 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 862 349.00 | 899 004.00 | | 862 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 385.00 | 163 345.00 | | 171 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 928.00 | 1 092 543.00 | | 1 063 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | 20 275.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 732.00 | 145 835.00 | | 186 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 93 840.00 | | 125 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 428.00 | 259 950.00 | | 340 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 357.00 | 1 352 493.00 | | 1 404 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 695.00 | 256 564.00 | | 323 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 969 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 186.00 | |
FM Production stockée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 615.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 182.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 182.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 45.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 45.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 137.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 837.00 | 58 641.00 | | 69 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 353.00 | 1 909 720.00 | | 2 071 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 968.00 | 1 746 375.00 | | 1 899 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 385.00 | 163 345.00 | | 171 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 193.00 | | | 636 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 165.00 | | | 629 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 233.00 | 36 614.00 | 14 376.00 | 569 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 883.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 477.00 | 35 731.00 | 14 376.00 | 565 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 732.00 | 186 732.00 | | 186 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 395.00 | 11 661.00 | 16 734.00 | 28 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VP Divers | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 557.00 | 402 000.00 | 4 557.00 | 406 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 429.00 | 323 695.00 | 16 734.00 | 340 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |