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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 466.00 | 46 941.00 | 5 524.00 | 52 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 832.00 | 46 941.00 | 16 891.00 | 63 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | 846.00 | 3 118.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 177.00 | 846.00 | 15 332.00 | 16 177.00 |
110 Total général Actif | 80 010.00 | 47 787.00 | 32 223.00 | 80 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 620.00 | 153 036.00 | | 135 620.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 683.00 | 153 037.00 | | 135 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 602.00 | 82 064.00 | | 73 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | -389.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 41 814.00 | 37 755.00 | | 41 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 694.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 620.00 | 28 941.00 | | 26 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 1 857.00 | | 2 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 846.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 936.00 | 151 767.00 | | 145 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 254.00 | 1 269.00 | | -10 254.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 11.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 538.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 209.00 | 643.00 | | -10 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |